I metalli rari possono aggiungere brillantezza al tuo portafoglio

Cerio, disprosio, lantanio, terbio e ittrio sono metalli di cui la maggior parte di noi non ha mai sentito parlare.

Ma se desideri diversificare il tuo portafoglio, forse dovresti acquisire maggiore familiarità con questi e altri metalli delle “terre rare”, che sono cruciali per le tecnologie del mondo moderno.

Donald Trump vuole acquisire la Groenlandia – quel “grande pezzo di ghiaccio” – per la “protezione del mondo”. Ma un’altra grande attrazione di quest’isola artica sono gli importanti depositi non sfruttati di metalli delle terre rare sotto la sua costa.

Questo mercato globale vale circa 19 miliardi di dollari, ma si prevede che raggiungerà i 36,7 miliardi di dollari entro il 2034 poiché questi elementi verranno utilizzati in veicoli elettrici, missili a guida laser, microchip, smartphone, turbine eoliche e molti altri.

La Cina ha le maggiori riserve di terre rare e rappresenta il 92% della raffinazione di questi metalli che le consentono di fornire armi.

Di conseguenza, il presidente Trump è costretto a guardare altrove. Il cambiamento climatico sta sciogliendo parte del ghiaccio della Groenlandia, il che dovrebbe rendere più facile l’estrazione di questi metalli delle terre rare dalle rocce ignee sottostanti.

La prospettiva di tali scoperte dovrebbe essere una buona notizia per Alba Resources, quotata all’AIM, che possiede la miniera d’oro di Clogau in Galles, ma ha anche una partecipazione nel progetto di terre rare di Motzfeld nel sud della Groenlandia.

Le azioni del gruppo statunitense Critical Metals sono balzate del 62% questo mese sull’entusiasmo per la sua joint venture con un partner dell’Arabia Saudita per estrarre terre rare “pesanti” dal suo progetto Tanbreeze in Groenlandia. Un cliente importante sarà l’industria della difesa statunitense.

In crescita anche la società mineraria australiana Energy Transition Minerals, in rialzo del 111% dall’inizio dell’anno, che è impegnata in una battaglia legale con il governo della Groenlandia per la sua attività relativa alle terre rare di Kvanefjeld.

Daniel Mamadou, amministratore delegato di Energy Transition Minerals, ha sottolineato l’importanza delle riserve della Groenlandia. Ha affermato: “La catena di approvvigionamento delle terre rare non si basa più esclusivamente sul prezzo, ma soprattutto sulla sicurezza dell’approvvigionamento”.

Le azioni di Brunswick Exploration, l’unica società con prospettive di litio in Groenlandia, sono aumentate del 75%. Il litio è essenziale per le batterie dei veicoli elettrici e per i data center che alimentano la rivoluzione dell’intelligenza artificiale (AI).

In ripresa anche il gruppo canadese Amarok, che ha scoperto depositi di terre rare sull’isola.

Qualunque sia l’esito del tentativo di Trump di controllare la Groenlandia, l’attenzione è focalizzata sul valore potenziale delle terre rare e di altre ricchezze minerarie dell’isola. Ha inoltre rafforzato la posizione dell’oro e dell’argento in un’era di crescente incertezza globale. Ecco cosa devi sapere se stai esplorando queste aree per la sicurezza e la grande avventura che possono offrire.

terre rare

Il governo della Groenlandia è favorevole al business e non si oppone all’estrazione mineraria, il che significa che la mancanza di estrazione fino ad oggi è dovuta alla notevole difficoltà e agli alti costi di lavorazione delle terre rare.

Ma l’importanza critica di questi metalli – come il cerio (nella foto) – suggerisce che vale la pena scommettere su un cambiamento di questa tendenza. La maggior parte degli investitori privati ​​preferisce sostenere gli Exchange Traded Funds (ETF) che investono in società minerarie di terre rare. Ciò dovrebbe essere esplorato man mano che si presentano opportunità promettenti in Groenlandia.

I fondi più grandi sono Vanac Strategic Metals, Wisdomtree Energy Transition Metals e Rare Earths Miners. Ci sono anche i produttori di metalli essenziali di iShares, materie prime di Aberdeen Future e materiali dirompenti di Global X.

oro e argento

L’oro è salito a 4.988 dollari questa settimana. In risposta all’allarme diffuso dalla caccia alla Groenlandia da parte del presidente americano. Il prezzo è superiore del 76% rispetto al livello di un anno fa. Le istituzioni stanno accumulando oro perché considerano il metallo un bene rifugio più sicuro del dollaro. Ma sono anche sopraffatti dall’entità del debito pubblico statunitense e dal livello complessivo del debito in tutto il mondo.

Keith Watson e Robert Crawford del gestore del fondo CQS hanno affermato: “Le banche centrali sono del parere che dove finiscono i prestiti e non è chiaro come le nazioni ne usciranno”.

In mezzo a questi crescenti timori economici e geopolitici, Watson e Crawford sostengono che “l’oro potrebbe essere il più grande vincitore data la carenza di offerta”.

Secondo la banca statunitense JP Morgan, il metallo potrebbe raggiungere i 5.000 dollari entro la fine dell’anno. Entro Natale 2027, il prezzo potrebbe raggiungere i 5.400 dollari.

Anche l’argento ha registrato performance brillanti, salendo del 147% a 100 dollari negli ultimi sei mesi. Gli esperti ritengono che quest’anno potrebbe superare i 150 dollari.

Come l’oro, l’argento è considerato un rifugio in questi tempi difficili. Ma come spiegano Watson e Crawford, il suo uso industriale rappresenta il 50% della domanda: “L’argento serve per i microchip, i pannelli solari e i veicoli elettrici”.

CQS Trust – Golden Prospect and Natural Resources Growth & Income – si concentra su piccole società minerarie di oro e argento i cui prezzi azionari sono inferiori a quelli dei metalli preziosi.

Se disponi già di denaro in fondi d’oro come iShares Physical Gold (dove sono un investitore) o fondi tra cui Jupiter Gold & Silver, che sostiene società minerarie di oro e argento come Fresnillo, membro del FTSE 100, e First Majestic, quotata in Canada, ciò fornirà esposizione a questa parte del mercato.

Le azioni di Fresnillo sono aumentate del 514% negli ultimi 12 mesi, mentre quelle di First Majestic sono aumentate del 323%.

Ciò sottolinea il desiderio degli investitori di tutto il mondo di avere una parte dell’azione in tutto, dall’argento al disprosio, alcuni dei quali si troveranno nel tuo smartphone.